УслугиЧастным клиентам → Паевые фонды. Расчетная стоимость пая и СЧА

Паевые фонды. Расчетная стоимость пая и СЧА

Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) – наиболее простой и понятный финансовый инструмент на рынке ценных бумаг, проверенный мировой историей и опытом российского фондового рынка.
ПИФ – форма коллективного инвестирования. Его идея заключается в объединении денег многих пайщиков в один фонд и вложении средств этого фонда в инструменты финансового рынка под руководством профессионального управляющего. Это позволяет значительно снизить издержки управления активами по сравнению с самостоятельным управлением и повысить доходность вложений.
Действия управляющего строго регламентируются законом и ограничиваются инвестиционной декларацией фонда, в которой определено, какую долю средств в какие инструменты он может вложить.
За действиями Управляющей компании осуществляется многосторонний контроль со стороны специализированного депозитария, регистратора, аудитора, ФСФР и других организаций.

Преимущества паевых инвестиционных фондов под управлением УК Норд-Вест Капитал

Открытые паевые инвестиционные фонды под управлением УК Норд-Вест Капитал доступны широкому кругу инвесторов. Имея 5 000 рублей, Вы можете стать пайщиком большинства фондов под управлением УК Норд-Вест Капитал. Пополнение количества своих паев этих фондов можно производить от 1 000 рублей. Для первоначальной и повторной покупки паев фондов «ADT-Фонд мирового потребительского сектора» и «ADT-Фонд Стойкий» минимальная сумма инвестирования составляет 10 000 рублей.
Один из основных принципов работы Управляющей компании Норд-Вест Капитал - гибкий подход в работе с клиентами. В случае если у владельца пая поменялись приоритеты соотношения риск-доходность или представления о динамике рынка, он может вывести деньги, погасив свои паи, или выбрать другой фонд из линейки фондов под управлением УК Норд-Вест Капитал.
Четкая и понятная процедура покупки и продажи пая паевого инвестиционного фонда.
Возможность ежедневно следить за состоянием вложенных Вами средств. Управляющая компания Норд-Вест Капитал в соответствии с законодательством каждый день публикует стоимость пая и доходность каждого паевого инвестиционного фонда.

АО "УК "Норд-Вест Капитал" управляет средствами 12 паевых инвестиционных фондов:
ПИФ Инвестиционная стратегия
Сугубо-консервативная стратегия паевых фондов
ОПИФО «ADT – Фонд ликвидных облигаций» Фонд инвестирует средства в облигации крупнейших российских корпоративных эмитентов, а также в государственные облигации и высоконадежные ценные бумаги субъектов Российской Федерации. Часть средств фонда инвестируется в муниципальные ценные бумаги с учетом высоких требований к уровню кредитоспособности их эмитентов.
Консервативная стратегия паевых фондов
ОПИФ смешанных инвестиций «ADT - Фонд пенсионных резервов» Объектами инвестирования фонда являются акции крупнейших компаний России, составляющие первый эшелон российского фондового рынка, государственные и муниципальные ценные бумаги, а также корпоративные облигации российских компаний.
ОПИФО «ADT – Фонд облигаций второго эшелона» Приоритетным объектом инвестирования средств данного фонда являются корпоративные облигации, а также ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципалитетов. Часть средств для поддержания общей ликвидности портфеля, вкладывается в федеральные ценные бумаги, а также в акции российских эмитентов.
ОПИФСИ «ADT – Фонд ликвидных активов» Один из старейших паевых фондов в России, занимающий лидирующие позиции среди фондов своей категории. Объектами инвестирования фонда являются акции крупнейших компаний России, составляющие первый эшелон российского фондового рынка, государственные и муниципальные ценные бумаги, а также корпоративные облигации российских компаний.
Сбалансированная стратегия паевых фондов
ОПИФА «ADT – Фонд оптимальный» Для эффективного управления паевым инвестиционным фондом «Фонд оптимальный» разработана индексная стратегия, наиболее оптимально отражающая среднерыночную динамику рынка акций.
ОПИФ смешанных инвестиций «ADT – Фонд Юбилейный» Юбилейный несет в себе все преимущества смешанного фонда, при этом управляющие используют краткосрочные агрессивные стратегии.
Агрессивная стратегия паевых фондов
ОПИФ акций «ADT – Фонд голубых фишек» «Фонд голубых фишек» является классическим фондом акций, преимущественным направлением инвестирования которого являются обыкновенные акции крупнейших российских компаний - «голубые фишки».
ОПИФ акций «ADT – Фонд телекоммуникаций» Средства пайщиков фонда инвестируются в обыкновенные и привилегированные акции предприятий связи и телекоммуникаций. Портфель формируется таким образом, чтобы в нем наиболее полно были представлены лидеры отрасли по капитализации, ликвидности, а также акции компаний, имеющих наибольший потенциал роста.
ОПИФА «ADT – Фонд топливно-энергетического комплекса» Средства пайщиков фонда инвестируются в обыкновенные и привилегированные акции топливно-энергетического комплекса. При неблагоприятной конъюнктуре рынка акций часть средств фонда может быть инвестирована в корпоративные облигации предприятий ТЭК.
ИПИФА «ADT – Фонд акций второго эшелона» Средства пайщиков преимущественно инвестируются в наиболее перспективные акции второго эшелона. При благоприятной конъюнктуре рынка доходность фонда может быть очень высока.
ОПИФ акций «ADT - Фонд мирового потребительского сектора» Средства пайщиков фонда «ADT - Фонд мирового потребительского сектора» инвестируются в акции компаний «второго эшелона» - предприятий средней капитализации с хорошими перспективами развития бизнеса.
ОПИФ смешанных инвестиций «ADT-Фонд Стойкий» «ADT-Фонд Стойкий» предназначен для инвесторов, которые хотят распределить средства между вложением в облигации, обеспечивающие плавное повышение стоимости пая, и акции, позволяющие получить более высокую доходность.
Изменение расчетной стоимости пая и стоимости чистых активов*
Фонд мирового потребительского сектора 14.09.2017 13.09.2017 изменение %
Расчетная стоимость пая (руб)
последнее значение опубликовано 2017-09-22 17:15:00
73931.80 74329.86 -0.54%
Стоимость чистых активов (руб) 122182.96 122840.81 -0.54%
Фонд «Стойкий» 11.09.2017 08.09.2017 изменение %
Расчетная стоимость пая (руб)
последнее значение опубликовано 2017-09-13 20:24:00
48781.07 48769.34 0.02%
Стоимость чистых активов (руб) 108104.02 108078.02 0.02%
Фонд пенсионных резервов 14.09.2017 13.09.2017 изменение %
Расчетная стоимость пая (руб)
последнее значение опубликовано 2017-09-22 17:15:00
2120.98 2122.38 -0.07%
Стоимость чистых активов (руб) 80746.35 80799.64 -0.07%
Фонд ликвидных облигаций 14.09.2017 13.09.2017 изменение %
Расчетная стоимость пая (руб)
последнее значение опубликовано 2017-09-22 17:16:00
3325.37 3332.48 -0.21%
Стоимость чистых активов (руб) 5690974.93 5703146.07 -0.21%
Фонд ликвидных активов 11.09.2017 08.09.2017 изменение %
Расчетная стоимость пая (руб)
последнее значение опубликовано 2017-09-13 20:25:00
4775.14 4755.65 0.41%
Стоимость чистых активов (руб) 34430911.46 34290415.32 0.41%
Фонд облигаций второго эшелона 14.09.2017 13.09.2017 изменение %
Расчетная стоимость пая (руб)
последнее значение опубликовано 2017-09-22 17:17:00
1866.91 1873.97 -0.38%
Стоимость чистых активов (руб) 924816.60 928312.09 -0.38%
Фонд телекоммуникаций 11.09.2017 08.09.2017 изменение %
Расчетная стоимость пая (руб)
последнее значение опубликовано 2017-09-13 20:26:00
1853.98 1846.78 0.39%
Стоимость чистых активов (руб) 7400857.80 7372111.74 0.39%
Фонд акций второго эшелона * 11.09.2017 08.09.2017 изменение %
Расчетная стоимость пая (руб)
последнее значение опубликовано 2017-09-13 20:27:00
2160.03 2159.32 0.03%
Стоимость чистых активов (руб) 2696600.33 2695714.42 0.03%
Фонд топливно-энергетического комплекса 11.09.2017 08.09.2017 изменение %
Расчетная стоимость пая (руб)
последнее значение опубликовано 2017-09-13 20:27:00
1759.32 1752.87 0.37%
Стоимость чистых активов (руб) 8500893.49 8469686.88 0.37%
Фонд «Оптимальный» 11.09.2017 08.09.2017 изменение %
Расчетная стоимость пая (руб)
последнее значение опубликовано 2017-09-13 20:28:00
2232.46 2223.40 0.41%
Стоимость чистых активов (руб) 4018697.93 4002384.80 0.41%
Фонд «Голубых фишек» 11.09.2017 08.09.2017 изменение %
Расчетная стоимость пая (руб)
последнее значение опубликовано 2017-09-13 20:28:00
1705.48 1702.03 0.2%
Стоимость чистых активов (руб) 1976082.35 1972076.66 0.2%
Фонд «Юбилейный» 21.09.2017 20.09.2017 изменение %
Расчетная стоимость пая (руб)
последнее значение опубликовано 2017-09-22 12:36:00
127.31 127.93 -0.48%
Стоимость чистых активов (руб) 2713729.58 2726997.19 -0.49%

*Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда публикуется не позднее 23 часов 59 минут дня, следующего за днем, по состоянию на который они определены. Доступ к информации о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда осуществляется до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда.

Калькулятор доходности

Название фонда

Интервал

 — 

Категория инвестора



Сумма первого взноса

 рублей

С добавлением

 рублей 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционным фондом могут быть предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении и надбавки при покупке. Взимание скидки и надбавки уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Акционерное общество "Управляющая компания "Норд-Вест Капитал" ( до 06.09.2016 г. - Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Норд-Вест Капитал", до 11.11.2010 г. - Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Адекта,) (сокр. - АО "УК "Норд-Вест Капитал").
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам от "06" сентября 2008 года № 21-000-1-00595 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Лицензия профессионального участница рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от "03" апреля 2008 года № 040-11147-001000 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
Правила доверительного управления ОПИФ акций «ADT - Фонд мирового потребительского сектора» (до 24.11.2011 - ОПИФА «Стремительный») зарегистрированы ФКЦБ РФ за № 0171-58232353 от 16.01.2004 г., изменения: 0171-58232353-1 от 22.06.2006, 0171-58232353-2 от 21.12.2006, 0171-58232353-3 от 18.03.2008, 0171-58232353-4 от 24.03.2009, 0171-58232353-5 от 24.11.2011 
Правила доверительного управления ОПИФ смешанных инвестиций «Стойкий» зарегистрированы ФКЦБ РФ за №0169-58234429 от 16.01.2004 г., изменения: 0169-58234429-1 от 22.06.2006, 0169-58234429-2 от 21.12.2006, 0169-58234429-3 от 18.03.2008,  0169-58234429-4 от 24.03.2009
Правила доверительного управления ОПИФ смешанных инвестиций «ADT - Фонд ликвидных активов» (до 28.01.2016 - Адекта - Фонд ликвидных активов», до 09.04.2010 - ОПИФ смешанных инвестиций «АВК - Фонд ликвидных активов») зарегистрированы ФКЦБ РФ 08.11.2000 г. за № 0049-18548833, изменения: №0049-18548833-1 от 04.04.2001, №0049-18548833-2 от 20.06.2001, №0049-18548833-3 от 27.11.2001, №0049-18548833-4 от 22.02.2002, №0049-18548833-5 от 03.09.2002, №0049-18548833-6 от 20.12.2002, №0049-18548833-7 от 17.06.2003, №0049-18548833-8 от 02.12.2003, №0049-18548833-9 от 24.06.2004, №0049-18548833-10 от 14.12.2004, №0049-18548833-11 от 14.07.2005, №0049-18548833-12 от 17.07.2007, №0049-18548833-13 от 11.03.2008, №0049-18548833-14 от 09.09.2008, №0049-18548833-15 от 15.09.2009, №0049-18548833-16 от 10.11.2009, №0049-18548833-17 от 16.03.2010
Правила доверительного управления ОПИФ акций «ADT - Фонд голубых фишек» (до 13.04.2012 - ОПИФА «Адекта - Фонд голубых фишек», до 09.04.2010 - ОПИФ акций «АВК - Фонд акций») зарегистрированы ФКЦБ РФ 10.12.2003 г. за № 0159-58234180, изменения: №0159-58234180-1 от 24.06.2004, №0159-58234180-2 от 18.11.2004, №0159-58234180-3 от 14.07.2005, №0159-58234180-4 от 13.12.2005, №0159-58234180-5 от 17.07.2007, №0159-58234180-6 от 11.11.2008, №0159-58234180-7 от 15.09.2009, №0159-58234180-8 от 10.11.2009, №0159-58234180-9 от 16.03.2010, № 0159-58234180-10 от 29.03.2012
Правила доверительного управления ИПИФ акций «АDT - Фонд акций второго эшелона» (до 28.01.2016 - ИПИФ акций «Адекта - Фонд акций второго эшелона», до 20.08.2010 - ИПИФ акций «АВК - Фонд долгосрочный») зарегистрированы ФКЦБ РФ 27.04.2001 г. за № 0052-18548129, изменения: №0052-18548129-1 от 27.11.2001, №0052-18548129-2 от 18.03.2002, №0052-18548129-3 от 03.09.2002, №0052-18548129-4 от 20.12.2002, №0052-18548129-5 от 17.06.2003, №0052-18548129-6 от 05.12.2003, №0052-18548129-7 от 09.04.2004, №0052-18548129-8 от 24.06.2004, №0052-18548129-9 от 14.12.2004, №0052-18548129-10 от 01.09.2005, №0052-18548129-11 от 13.12.2005, №0052-18548129-12 от 17.07.2007, №0052-18548129-13 от 06.05.2008, №0052-18548129-14 от 10.11.2009, №0052-18548129-15 от 22.07.2010
Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «ADT - Фонд ликвидных облигаций» (до 28.01.2016 - Адекта - Фонд ликвидных облигаций», до 09.04.2010 - ОПИФ облигаций «АВК - Фонд государственных ценных бумаг») зарегистрированы ФКЦБ РФ 08.11.2000 г. за № 0048-18548750, изменения: 0048-18548750-1 от 04.04.2001, 0048-18548750-2 от 16.05.2001, 0048-18548750-3 от 20.06.2001, 0048-18548750-4 от 27.11.2001, 0048-18548750-5 от 22.02.2002, 0048-18548750-6 от 03.09.2002, 0048-18548750-7 от 20.12.2002, 0048-18548750-8 от 17.07.2003, 0048-18548750-9 от 02.12.2003, 0048-18548750-10 от 24.06.2004, 0048-18548750-11 от 14.12.2004, 0048-18548750-12 от 14.07.2005, 0048-18548750-13 от 14.07.2006, 0048-18548750-14 от 17.07.2007, 0048-18548750-15 от 06.05.2008, 0048-18548750-16 от 15.09.2009, 0048-18548750-17 от 10.11.2009, 0048-18548750-18 от 16.03.2010
Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «ADT - Фонд облигаций второго эшелона» (до 28.01.2016 - Адекта - Фонд облигаций второго эшелона», до 09.04.2010 - ОПИФ облигаций «АВК - Фонд корпоративных облигаций») зарегистрированы ФКЦБ РФ 11.06.2003 г. за № 0116-58227642, изменения: 0116-58227642-1 от 02.12.2003, 0116-58227642-2 от 12.03.2004, 0116-58227642-3 от 24.06.2004, 0116-58227642-4 от 18.11.2004, 0116-58227642-5 от 14.07.2005, 0116-58227642-6 от 17.07.2007, 0116-58227642-7 от 06.05.2008, 0116-58227642-8 от 15.09.2009, 0116-58227642-9 от 10.11.2009, 0116-58227642-10 от 16.03.2010
Правила доверительного управления ОПИФ акций «ADT - Фонд оптимальный» (до 28.01.2016 - Адекта - Фонд оптимальный», до 09.04.2010 - ОПИФ акций «АВК - Фонд привилегированных акций») зарегистрированы ФКЦБ РФ 10.12.2003 г. за № 0158-58234263, изменения: №0158-58234263-1 от 24.06.2004, №0158-58234263-2 от 18.11.2004, №0158-58234263-3 от 14.07.2005, №0158-58234263-4 от 17.07.2007, №0158-58234263-5 от 06.05.2008, №0158-58234263-6 от 15.09.2009, №0158-58234263-7 от 10.11.2009, №0158-58234263-8 от 16.03.2010
Правила доверительного управления ОПИФА «ADT - Фонд топливно-энергетического комплекса» (до 28.01.2016 - Адекта - Фонд топливно-энергетического комплекса», до 09.04.2010 - ОПИФА «АВК - Фонд топливно-энергетического комплекса») зарегистрированы ФКЦБ РФ 27.08.2003 г. за № 0131-58233223, изменения: №0131-58233223-1 от 02.12.2003, №0131-58233223-2 от 24.06.2004, №0131-58233223-3 от 18.11.2004, №0131-58233223-4 от 14.07.2005, №0131-58233223-5 от 17.07.2007, №0131-58233223-6 от 06.05.2008, №0131-58233223-7 от 11.11.2008, №0131-58233223-8 от 15.09.2009, №0131-58233223-8 от 10.11.2009, №0131-58233223-10 от 16.03.2010
Правила доверительного управления ОПИФ акций «ADT - Фонд телекоммуникаций» (до 04.05.2012 - ОПИФА «Адекта - Фонд телекоммуникаций»до 09.04.2010 - ОПИФА «АВК - Фонд связи и телекоммуникаций») зарегистрированы ФКЦБ РФ 27.08.2003 г. за № 0130-58233140, изменения: №0130-58233140-1 от 02.12.2003, №0130-58233140-2 от 24.06.2004, №0130-58233140-3 от 18.11.2004, №0130-58233140-4 от 14.07.2005, №0130-58233140-5 от 17.07.2007, №0130-58233140-6 от 11.03.2008, №0130-58233140-7 от 11.11.2008, №0130-58233140-8 от 15.09.2009, №0130-58233140-9 от 10.11.2009, №0130-58233140-11 от 16.03.2010
Правила доверительного управления ОПИФСИ «ADT - Фонд пенсионных резервов» (до 25.02.2015 - Адекта - Фонд пенсионных резервов», до 09.04.2010 - ОПИФСИ «АВК - Фонд пенсионных резервов») зарегистрированы ФКЦБ РФ 12.05.2004 г. за № 0213-58234276, изменения: №0213-58234276-1 от 13.12.2005, №0213-58234276-2 от 11.05.2007, №0213-58234276-3 от 17.07.2007, №0213-58234276-4 от 29.11.2007, №0213-58234276-5 от 15.09.2009, №0213-58234276-6 от 10.11.2009, №0213-58234276-7 от 16.03.2010
Правила доверительного управления ОПИФСИ «Юбилейный» зарегистрированы ФКЦБ РФ 26.02.2003 г. за № 0091-58227168, изменения: №0091-58227168-1 от 20.07.2004, №0091-58227168-2 от 01.12.2004, №0091-58227168-3 от 14.12.2006, №0091-58227168-4 от 17.03.2009, №0091-58227168-5 от 25.05.2010, №0091-58227168-6 от 03.02.2011