ОПИФО АDT - Фонд ликвидных облигаций

Принцип формирования — высокая надежность и ликвидность.

Средства фонда инвестируются в облигации крупнейших российских корпоративных эмитентов, а также в государственные облигации и высоконадежные ценные бумаги субъектов РФ. Часть средств фонда инвестируется в муниципальные ценные бумаги с учетом высоких требований к уровню кредитоспособности их эмитентов. Фонд характеризуется высоким уровнем ликвидности вложений и является одним из наиболее консервативных среди российских фондов облигаций

Потенциальная доходность фонда, благодаря активному управлению средствами, предполагается на уровне, превышающем процентные ставки на рынках высоконадежных долговых ценных бумаг. Минимальные колебания стоимости пая позволяют рассматривать данный фонд, как краткосрочный инструмент инвестирования — рекомендуемый срок вложений составляет от 6 месяцев.

Условия приобретения-продажи паев

Минимальная сумма инвестиций при первоначальном приобретении — 5000 руб.
Минимальная сумма каждого последующего взноса — 1000 руб.

Реквизиты:
Получатель платежа АО «УК «Норд-Вест Капитал»
Банковские реквизиты ИНН 7826153807, Р/сч 40701810222510194049 в ФАКБ "Абсолют Банк" (ОАО) в Санкт-Петербурге, К/сч 30101810900000000703, БИК 044030703
Назначение платежа Перечисление денежных средств на приобретение паев ОПИФО "АDT – Фонд ликвидных облигаций" по заявке № _________ от "__" _______ 20__г., клиент [ФИО клиента] НДС не облагается.
Изменение стоимости пая (%) на 13.09.2017
месяц 3 месяца 6 месяцев год 3 года
0.07% -0.89% -1.57% -2.24% 10.13%
14.09.2017 13.09.2017 % день
Расчетная cтоимость пая (в рублях) 3325.37 3332.48 -0.21%
Стоимость чистых активов (в рублях) 5690974.93 5703146.07 -0.21%
Расчетная cтоимость пая (в долларах США по курсу ЦБ на соответствующую дату) 58.34 58.46 -0.21%
Стоимость чистых активов (в долларах США по курсу ЦБ на соответствующую дату) 99841.67 100055.19 -0.21%
Калькулятор доходности

Название фонда

Интервал

 — 

Категория инвестора



Сумма первого взноса

 рублей

С добавлением

 рублей 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционным фондом могут быть предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении и надбавки при покупке. Взимание скидки и надбавки уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Акционерное общество "Управляющая компания "Норд-Вест Капитал" ( до 06.09.2016 г. - Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Норд-Вест Капитал", до 11.11.2010 г. - Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Адекта,) (сокр. - АО "УК "Норд-Вест Капитал").
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам от "06" сентября 2008 года № 21-000-1-00595 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Лицензия профессионального участница рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от "03" апреля 2008 года № 040-11147-001000 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
Правила доверительного управления ОПИФ акций «ADT - Фонд мирового потребительского сектора» (до 24.11.2011 - ОПИФА «Стремительный») зарегистрированы ФКЦБ РФ за № 0171-58232353 от 16.01.2004 г., изменения: 0171-58232353-1 от 22.06.2006, 0171-58232353-2 от 21.12.2006, 0171-58232353-3 от 18.03.2008, 0171-58232353-4 от 24.03.2009, 0171-58232353-5 от 24.11.2011 
Правила доверительного управления ОПИФ смешанных инвестиций «Стойкий» зарегистрированы ФКЦБ РФ за №0169-58234429 от 16.01.2004 г., изменения: 0169-58234429-1 от 22.06.2006, 0169-58234429-2 от 21.12.2006, 0169-58234429-3 от 18.03.2008,  0169-58234429-4 от 24.03.2009
Правила доверительного управления ОПИФ смешанных инвестиций «ADT - Фонд ликвидных активов» (до 28.01.2016 - Адекта - Фонд ликвидных активов», до 09.04.2010 - ОПИФ смешанных инвестиций «АВК - Фонд ликвидных активов») зарегистрированы ФКЦБ РФ 08.11.2000 г. за № 0049-18548833, изменения: №0049-18548833-1 от 04.04.2001, №0049-18548833-2 от 20.06.2001, №0049-18548833-3 от 27.11.2001, №0049-18548833-4 от 22.02.2002, №0049-18548833-5 от 03.09.2002, №0049-18548833-6 от 20.12.2002, №0049-18548833-7 от 17.06.2003, №0049-18548833-8 от 02.12.2003, №0049-18548833-9 от 24.06.2004, №0049-18548833-10 от 14.12.2004, №0049-18548833-11 от 14.07.2005, №0049-18548833-12 от 17.07.2007, №0049-18548833-13 от 11.03.2008, №0049-18548833-14 от 09.09.2008, №0049-18548833-15 от 15.09.2009, №0049-18548833-16 от 10.11.2009, №0049-18548833-17 от 16.03.2010
Правила доверительного управления ОПИФ акций «ADT - Фонд голубых фишек» (до 13.04.2012 - ОПИФА «Адекта - Фонд голубых фишек», до 09.04.2010 - ОПИФ акций «АВК - Фонд акций») зарегистрированы ФКЦБ РФ 10.12.2003 г. за № 0159-58234180, изменения: №0159-58234180-1 от 24.06.2004, №0159-58234180-2 от 18.11.2004, №0159-58234180-3 от 14.07.2005, №0159-58234180-4 от 13.12.2005, №0159-58234180-5 от 17.07.2007, №0159-58234180-6 от 11.11.2008, №0159-58234180-7 от 15.09.2009, №0159-58234180-8 от 10.11.2009, №0159-58234180-9 от 16.03.2010, № 0159-58234180-10 от 29.03.2012
Правила доверительного управления ИПИФ акций «АDT - Фонд акций второго эшелона» (до 28.01.2016 - ИПИФ акций «Адекта - Фонд акций второго эшелона», до 20.08.2010 - ИПИФ акций «АВК - Фонд долгосрочный») зарегистрированы ФКЦБ РФ 27.04.2001 г. за № 0052-18548129, изменения: №0052-18548129-1 от 27.11.2001, №0052-18548129-2 от 18.03.2002, №0052-18548129-3 от 03.09.2002, №0052-18548129-4 от 20.12.2002, №0052-18548129-5 от 17.06.2003, №0052-18548129-6 от 05.12.2003, №0052-18548129-7 от 09.04.2004, №0052-18548129-8 от 24.06.2004, №0052-18548129-9 от 14.12.2004, №0052-18548129-10 от 01.09.2005, №0052-18548129-11 от 13.12.2005, №0052-18548129-12 от 17.07.2007, №0052-18548129-13 от 06.05.2008, №0052-18548129-14 от 10.11.2009, №0052-18548129-15 от 22.07.2010
Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «ADT - Фонд ликвидных облигаций» (до 28.01.2016 - Адекта - Фонд ликвидных облигаций», до 09.04.2010 - ОПИФ облигаций «АВК - Фонд государственных ценных бумаг») зарегистрированы ФКЦБ РФ 08.11.2000 г. за № 0048-18548750, изменения: 0048-18548750-1 от 04.04.2001, 0048-18548750-2 от 16.05.2001, 0048-18548750-3 от 20.06.2001, 0048-18548750-4 от 27.11.2001, 0048-18548750-5 от 22.02.2002, 0048-18548750-6 от 03.09.2002, 0048-18548750-7 от 20.12.2002, 0048-18548750-8 от 17.07.2003, 0048-18548750-9 от 02.12.2003, 0048-18548750-10 от 24.06.2004, 0048-18548750-11 от 14.12.2004, 0048-18548750-12 от 14.07.2005, 0048-18548750-13 от 14.07.2006, 0048-18548750-14 от 17.07.2007, 0048-18548750-15 от 06.05.2008, 0048-18548750-16 от 15.09.2009, 0048-18548750-17 от 10.11.2009, 0048-18548750-18 от 16.03.2010
Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «ADT - Фонд облигаций второго эшелона» (до 28.01.2016 - Адекта - Фонд облигаций второго эшелона», до 09.04.2010 - ОПИФ облигаций «АВК - Фонд корпоративных облигаций») зарегистрированы ФКЦБ РФ 11.06.2003 г. за № 0116-58227642, изменения: 0116-58227642-1 от 02.12.2003, 0116-58227642-2 от 12.03.2004, 0116-58227642-3 от 24.06.2004, 0116-58227642-4 от 18.11.2004, 0116-58227642-5 от 14.07.2005, 0116-58227642-6 от 17.07.2007, 0116-58227642-7 от 06.05.2008, 0116-58227642-8 от 15.09.2009, 0116-58227642-9 от 10.11.2009, 0116-58227642-10 от 16.03.2010
Правила доверительного управления ОПИФ акций «ADT - Фонд оптимальный» (до 28.01.2016 - Адекта - Фонд оптимальный», до 09.04.2010 - ОПИФ акций «АВК - Фонд привилегированных акций») зарегистрированы ФКЦБ РФ 10.12.2003 г. за № 0158-58234263, изменения: №0158-58234263-1 от 24.06.2004, №0158-58234263-2 от 18.11.2004, №0158-58234263-3 от 14.07.2005, №0158-58234263-4 от 17.07.2007, №0158-58234263-5 от 06.05.2008, №0158-58234263-6 от 15.09.2009, №0158-58234263-7 от 10.11.2009, №0158-58234263-8 от 16.03.2010
Правила доверительного управления ОПИФА «ADT - Фонд топливно-энергетического комплекса» (до 28.01.2016 - Адекта - Фонд топливно-энергетического комплекса», до 09.04.2010 - ОПИФА «АВК - Фонд топливно-энергетического комплекса») зарегистрированы ФКЦБ РФ 27.08.2003 г. за № 0131-58233223, изменения: №0131-58233223-1 от 02.12.2003, №0131-58233223-2 от 24.06.2004, №0131-58233223-3 от 18.11.2004, №0131-58233223-4 от 14.07.2005, №0131-58233223-5 от 17.07.2007, №0131-58233223-6 от 06.05.2008, №0131-58233223-7 от 11.11.2008, №0131-58233223-8 от 15.09.2009, №0131-58233223-8 от 10.11.2009, №0131-58233223-10 от 16.03.2010
Правила доверительного управления ОПИФ акций «ADT - Фонд телекоммуникаций» (до 04.05.2012 - ОПИФА «Адекта - Фонд телекоммуникаций»до 09.04.2010 - ОПИФА «АВК - Фонд связи и телекоммуникаций») зарегистрированы ФКЦБ РФ 27.08.2003 г. за № 0130-58233140, изменения: №0130-58233140-1 от 02.12.2003, №0130-58233140-2 от 24.06.2004, №0130-58233140-3 от 18.11.2004, №0130-58233140-4 от 14.07.2005, №0130-58233140-5 от 17.07.2007, №0130-58233140-6 от 11.03.2008, №0130-58233140-7 от 11.11.2008, №0130-58233140-8 от 15.09.2009, №0130-58233140-9 от 10.11.2009, №0130-58233140-11 от 16.03.2010
Правила доверительного управления ОПИФСИ «ADT - Фонд пенсионных резервов» (до 25.02.2015 - Адекта - Фонд пенсионных резервов», до 09.04.2010 - ОПИФСИ «АВК - Фонд пенсионных резервов») зарегистрированы ФКЦБ РФ 12.05.2004 г. за № 0213-58234276, изменения: №0213-58234276-1 от 13.12.2005, №0213-58234276-2 от 11.05.2007, №0213-58234276-3 от 17.07.2007, №0213-58234276-4 от 29.11.2007, №0213-58234276-5 от 15.09.2009, №0213-58234276-6 от 10.11.2009, №0213-58234276-7 от 16.03.2010
Правила доверительного управления ОПИФСИ «Юбилейный» зарегистрированы ФКЦБ РФ 26.02.2003 г. за № 0091-58227168, изменения: №0091-58227168-1 от 20.07.2004, №0091-58227168-2 от 01.12.2004, №0091-58227168-3 от 14.12.2006, №0091-58227168-4 от 17.03.2009, №0091-58227168-5 от 25.05.2010, №0091-58227168-6 от 03.02.2011