ОПИФА ADT - Фонд «Оптимальный»

Структура вложений средств фонда оптимально отражает среднерыночную динамику рынка акций - управляющий следит за соответствием состава активов портфеля разработанному индексу и в зависимости от изменения котировок корректирует соотношение ценных бумаг до установленных параметров. Периодически аналитическим подразделением пересматривается состав портфеля с целью его оптимизации для текущих рыночных условий.

Предполагается размещение средств Фонда в акции и облигации отечественных эмитентов. Горизонт вложений — более 2 лет.

Условия приобретения-продажи паев

Минимальная сумма инвестиций при первоначальном приобретении — 5000 руб.
Минимальная сумма каждого последующего взноса — 1000 руб.

Реквизиты:
Получатель платежа АО «УК «Норд-Вест Капитал»
Банковские реквизиты ИНН 7826153807, Р/сч 40701810222510194094 в ФАКБ "Абсолют Банк" (ОАО) в Санкт-Петербурге, К/сч 30101810900000000703, БИК 044030703
Назначение платежа Перечисление денежных средств на приобретение паев ОПИФА "ADT - Фонд оптимальный" по заявке № _________ от "__" _______ 20__г., клиент [ФИО клиента]. НДС не облагается.
Изменение стоимости пая (%) на 08.09.2017
месяц 3 месяца 6 месяцев год 3 года
6.66% 10.66% 3.7% 4.91% 60.02%
11.09.2017 08.09.2017 % день
Расчетная cтоимость пая (в рублях) 2232.46 2223.4 0.41%
Стоимость чистых активов (в рублях) 4018697.93 4002384.8 0.41%
Расчетная cтоимость пая (в долларах США по курсу ЦБ на соответствующую дату) 39.87 39.01 0.41%
Стоимость чистых активов (в долларах США по курсу ЦБ на соответствующую дату) 71762.46 70217.28 0.41%
Калькулятор доходности

Название фонда

Интервал

 — 

Категория инвестора



Сумма первого взноса

 рублей

С добавлением

 рублей 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционным фондом могут быть предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении и надбавки при покупке. Взимание скидки и надбавки уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Акционерное общество "Управляющая компания "Норд-Вест Капитал" ( до 06.09.2016 г. - Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Норд-Вест Капитал", до 11.11.2010 г. - Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Адекта,) (сокр. - АО "УК "Норд-Вест Капитал").
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам от "06" сентября 2008 года № 21-000-1-00595 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Лицензия профессионального участница рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от "03" апреля 2008 года № 040-11147-001000 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
Правила доверительного управления ОПИФ акций «ADT - Фонд мирового потребительского сектора» (до 24.11.2011 - ОПИФА «Стремительный») зарегистрированы ФКЦБ РФ за № 0171-58232353 от 16.01.2004 г., изменения: 0171-58232353-1 от 22.06.2006, 0171-58232353-2 от 21.12.2006, 0171-58232353-3 от 18.03.2008, 0171-58232353-4 от 24.03.2009, 0171-58232353-5 от 24.11.2011 
Правила доверительного управления ОПИФ смешанных инвестиций «Стойкий» зарегистрированы ФКЦБ РФ за №0169-58234429 от 16.01.2004 г., изменения: 0169-58234429-1 от 22.06.2006, 0169-58234429-2 от 21.12.2006, 0169-58234429-3 от 18.03.2008,  0169-58234429-4 от 24.03.2009
Правила доверительного управления ОПИФ смешанных инвестиций «ADT - Фонд ликвидных активов» (до 28.01.2016 - Адекта - Фонд ликвидных активов», до 09.04.2010 - ОПИФ смешанных инвестиций «АВК - Фонд ликвидных активов») зарегистрированы ФКЦБ РФ 08.11.2000 г. за № 0049-18548833, изменения: №0049-18548833-1 от 04.04.2001, №0049-18548833-2 от 20.06.2001, №0049-18548833-3 от 27.11.2001, №0049-18548833-4 от 22.02.2002, №0049-18548833-5 от 03.09.2002, №0049-18548833-6 от 20.12.2002, №0049-18548833-7 от 17.06.2003, №0049-18548833-8 от 02.12.2003, №0049-18548833-9 от 24.06.2004, №0049-18548833-10 от 14.12.2004, №0049-18548833-11 от 14.07.2005, №0049-18548833-12 от 17.07.2007, №0049-18548833-13 от 11.03.2008, №0049-18548833-14 от 09.09.2008, №0049-18548833-15 от 15.09.2009, №0049-18548833-16 от 10.11.2009, №0049-18548833-17 от 16.03.2010
Правила доверительного управления ОПИФ акций «ADT - Фонд голубых фишек» (до 13.04.2012 - ОПИФА «Адекта - Фонд голубых фишек», до 09.04.2010 - ОПИФ акций «АВК - Фонд акций») зарегистрированы ФКЦБ РФ 10.12.2003 г. за № 0159-58234180, изменения: №0159-58234180-1 от 24.06.2004, №0159-58234180-2 от 18.11.2004, №0159-58234180-3 от 14.07.2005, №0159-58234180-4 от 13.12.2005, №0159-58234180-5 от 17.07.2007, №0159-58234180-6 от 11.11.2008, №0159-58234180-7 от 15.09.2009, №0159-58234180-8 от 10.11.2009, №0159-58234180-9 от 16.03.2010, № 0159-58234180-10 от 29.03.2012
Правила доверительного управления ИПИФ акций «АDT - Фонд акций второго эшелона» (до 28.01.2016 - ИПИФ акций «Адекта - Фонд акций второго эшелона», до 20.08.2010 - ИПИФ акций «АВК - Фонд долгосрочный») зарегистрированы ФКЦБ РФ 27.04.2001 г. за № 0052-18548129, изменения: №0052-18548129-1 от 27.11.2001, №0052-18548129-2 от 18.03.2002, №0052-18548129-3 от 03.09.2002, №0052-18548129-4 от 20.12.2002, №0052-18548129-5 от 17.06.2003, №0052-18548129-6 от 05.12.2003, №0052-18548129-7 от 09.04.2004, №0052-18548129-8 от 24.06.2004, №0052-18548129-9 от 14.12.2004, №0052-18548129-10 от 01.09.2005, №0052-18548129-11 от 13.12.2005, №0052-18548129-12 от 17.07.2007, №0052-18548129-13 от 06.05.2008, №0052-18548129-14 от 10.11.2009, №0052-18548129-15 от 22.07.2010
Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «ADT - Фонд ликвидных облигаций» (до 28.01.2016 - Адекта - Фонд ликвидных облигаций», до 09.04.2010 - ОПИФ облигаций «АВК - Фонд государственных ценных бумаг») зарегистрированы ФКЦБ РФ 08.11.2000 г. за № 0048-18548750, изменения: 0048-18548750-1 от 04.04.2001, 0048-18548750-2 от 16.05.2001, 0048-18548750-3 от 20.06.2001, 0048-18548750-4 от 27.11.2001, 0048-18548750-5 от 22.02.2002, 0048-18548750-6 от 03.09.2002, 0048-18548750-7 от 20.12.2002, 0048-18548750-8 от 17.07.2003, 0048-18548750-9 от 02.12.2003, 0048-18548750-10 от 24.06.2004, 0048-18548750-11 от 14.12.2004, 0048-18548750-12 от 14.07.2005, 0048-18548750-13 от 14.07.2006, 0048-18548750-14 от 17.07.2007, 0048-18548750-15 от 06.05.2008, 0048-18548750-16 от 15.09.2009, 0048-18548750-17 от 10.11.2009, 0048-18548750-18 от 16.03.2010
Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «ADT - Фонд облигаций второго эшелона» (до 28.01.2016 - Адекта - Фонд облигаций второго эшелона», до 09.04.2010 - ОПИФ облигаций «АВК - Фонд корпоративных облигаций») зарегистрированы ФКЦБ РФ 11.06.2003 г. за № 0116-58227642, изменения: 0116-58227642-1 от 02.12.2003, 0116-58227642-2 от 12.03.2004, 0116-58227642-3 от 24.06.2004, 0116-58227642-4 от 18.11.2004, 0116-58227642-5 от 14.07.2005, 0116-58227642-6 от 17.07.2007, 0116-58227642-7 от 06.05.2008, 0116-58227642-8 от 15.09.2009, 0116-58227642-9 от 10.11.2009, 0116-58227642-10 от 16.03.2010
Правила доверительного управления ОПИФ акций «ADT - Фонд оптимальный» (до 28.01.2016 - Адекта - Фонд оптимальный», до 09.04.2010 - ОПИФ акций «АВК - Фонд привилегированных акций») зарегистрированы ФКЦБ РФ 10.12.2003 г. за № 0158-58234263, изменения: №0158-58234263-1 от 24.06.2004, №0158-58234263-2 от 18.11.2004, №0158-58234263-3 от 14.07.2005, №0158-58234263-4 от 17.07.2007, №0158-58234263-5 от 06.05.2008, №0158-58234263-6 от 15.09.2009, №0158-58234263-7 от 10.11.2009, №0158-58234263-8 от 16.03.2010
Правила доверительного управления ОПИФА «ADT - Фонд топливно-энергетического комплекса» (до 28.01.2016 - Адекта - Фонд топливно-энергетического комплекса», до 09.04.2010 - ОПИФА «АВК - Фонд топливно-энергетического комплекса») зарегистрированы ФКЦБ РФ 27.08.2003 г. за № 0131-58233223, изменения: №0131-58233223-1 от 02.12.2003, №0131-58233223-2 от 24.06.2004, №0131-58233223-3 от 18.11.2004, №0131-58233223-4 от 14.07.2005, №0131-58233223-5 от 17.07.2007, №0131-58233223-6 от 06.05.2008, №0131-58233223-7 от 11.11.2008, №0131-58233223-8 от 15.09.2009, №0131-58233223-8 от 10.11.2009, №0131-58233223-10 от 16.03.2010
Правила доверительного управления ОПИФ акций «ADT - Фонд телекоммуникаций» (до 04.05.2012 - ОПИФА «Адекта - Фонд телекоммуникаций»до 09.04.2010 - ОПИФА «АВК - Фонд связи и телекоммуникаций») зарегистрированы ФКЦБ РФ 27.08.2003 г. за № 0130-58233140, изменения: №0130-58233140-1 от 02.12.2003, №0130-58233140-2 от 24.06.2004, №0130-58233140-3 от 18.11.2004, №0130-58233140-4 от 14.07.2005, №0130-58233140-5 от 17.07.2007, №0130-58233140-6 от 11.03.2008, №0130-58233140-7 от 11.11.2008, №0130-58233140-8 от 15.09.2009, №0130-58233140-9 от 10.11.2009, №0130-58233140-11 от 16.03.2010
Правила доверительного управления ОПИФСИ «ADT - Фонд пенсионных резервов» (до 25.02.2015 - Адекта - Фонд пенсионных резервов», до 09.04.2010 - ОПИФСИ «АВК - Фонд пенсионных резервов») зарегистрированы ФКЦБ РФ 12.05.2004 г. за № 0213-58234276, изменения: №0213-58234276-1 от 13.12.2005, №0213-58234276-2 от 11.05.2007, №0213-58234276-3 от 17.07.2007, №0213-58234276-4 от 29.11.2007, №0213-58234276-5 от 15.09.2009, №0213-58234276-6 от 10.11.2009, №0213-58234276-7 от 16.03.2010
Правила доверительного управления ОПИФСИ «Юбилейный» зарегистрированы ФКЦБ РФ 26.02.2003 г. за № 0091-58227168, изменения: №0091-58227168-1 от 20.07.2004, №0091-58227168-2 от 01.12.2004, №0091-58227168-3 от 14.12.2006, №0091-58227168-4 от 17.03.2009, №0091-58227168-5 от 25.05.2010, №0091-58227168-6 от 03.02.2011