УслугиЧастным клиентамДоверительное управлениеСбалансированная стратегия → Стратегия «Облигации ломбардного списка»

Стратегия «Облигации ломбардного списка»

Инструмент – облигации ломбардного списка ЦБ РФ.

Срок вложения – не менее 1 года.
Минимальная сумма инвестиций при первоначальном приобретении - 1 млн. руб.
Ориентир по доходности (benchmark) - индикативная ставка MosPrime Rate - Национальная валютная ассоциация и Центральный банк РФ

Порядок и размер вознаграждение Управляющей компании назначается индивидуально.

Категория инвесторов

  • - ориентируются на короткий срок вложений и доходность выше, чем по банковским депозитам;
  • - по уровню доходности ориентируются на рынок облигаций и готовы принять его краткосрочные риски.
Инвестиционная декларация
Валюта инвестиционных инструментов: Рубли РФ. 100 %
Инвестиционные инструменты: Облигации и денежные средства. 100 %
Средний срок до погашения бумаг в портфеле (дюрация): Средневзвешенный срок до погашения или оферты (выкупа эмитентом) на досрочный выкуп инструментов. до 1 года
Основные характеристики
Минимальный объем средств: От 1 млн. руб.
Минимальный срок: 3 мес.
Рекомендуемый срок: 12 мес.
Кредитный риск: Ниже среднего по рынку, исключаются непрозрачные эмитенты. Контролируется уровнем кредитного рейтинга эмитентов.
Процентный риск: Умеренный, определяется дюрацией портфеля.
Ликвидность: Низкая
Ориентир по доходности (Benchmark): Ориентир по доходности (benchmark) - индикативная ставка MosPrime Rate - Национальная валютная ассоциация и Центральный банк РФ

Принципы управления

В портфель включаются облигации Ломбардного списка России, обеспечивающие наибольшую доходность при ограничении рисков (в первую очередь кредитного риска). Состав портфеля и изменения в нем зависят от: ожиданий уровня процентных ставок; финансового состояния эмитентов; изменения кредитных спрэдов; размещения новых выпусков; появления информации, влияющей на ожидаемую доходность портфеля.

Особенность инструмента инвестирования

  • - снижение рисков достигается подбором эмитентов из Ломбардного списка РФ и диверсификацией портфеля;
  • - это активная, но не спекулятивная стратегия.