Стратегия «Смешанный портфель»

Стратегия ориентирована на получение доходности выше ставки банковского депозита от операций с консервативными инструментами, при этом предлагается возможность извлечения прибыли от роста стоимости индексного пакета акций.
Предусматривается возможность вывода средств с кратностью полгода. Оптимальный срок вложения – более года, полный досрочный отзыв средств не запланирован.
Инвестиционные инструменты - облигации российских эмитентов, до 100% портфеля. Акции российских эмитентов – до 100% портфеля. Депозиты и депозитные сертификаты кредитных сертификатов российских банков.
Стратегия предполагает активное управление портфелем облигаций и акций.

Минимальный объем средств - 10 млн. руб.
Минимальный срок - 12 мес.
Кредитный риск - средний. Допустимый риск инвестиционного портфеля (с вероятностью 95%) - 20%.
Ликвидность портфеля – средняя.
Ориентир по доходности (benchmark) – средняя ставка банковского депозита крупнейших банков, определяемая Банком России

Порядок и размер вознаграждение Управляющей компании назначается индивидуально.

Категория инвесторов

  • - оптимизируют соотношение доходность/риск;
  • - ориентируются на срок вложений более 1 года;
  • - рассчитывают на стабильный и умеренный прирост капитала в долгосрочной перспективе;
  • - не планируют изымать деньги досрочно.
Инвестиционный портфель
Инвестиционные инструменты: Акции от 10 до 50 %
Облигации от 50 до 90 %
Депозитные сертификаты кредитных организаций до 100 %
Депозиты кредитных организаций до 100 %
Валюта инвестиционных инструментов: Рубли РФ. 100 %
Рейтинги: В зависимости от используемой стратегии. до 100 %
Основные характеристики
Минимальный объем средств: 10 млн. руб.
Минимальный срок: 12 мес.
Рекомендуемый срок: 24 мес.
Кредитный риск: Кредитный риск средний. Допустимый риск инвестиционного портфеля (с вероятностью 95%) - 20%.
Ликвидность: Высокая.
Ориентир по доходности (Benchmark): Средняя ставка банковского депозита крупнейших банков, определяемая Банком России
Доходность (% годовых, справочно):
ожидаемая: от 15,9 %
негативный сценарий: Оговаривается с каждым клиентом индивидуально.
позитивный сценарий: от 24,5 %
Доступные инструменты: Акции, облигации, депозиты и депозитные сертификаты кредитных организаций.

Принципы управления

Управление базируется на принципе изменения соотношения акций и облигаций в портфеле в заданных рамках в зависимости от конъюнктуры рынка, и призвано снизить волатильность будущих доходов инвестора, создаваемую рынком акций.

Особенность инструмента инвестирования

  • - возможность гибко реагировать на изменение конъюнктуры финансовых рынков;
  • - защищенность от специфических рисков каждого из рынков в отдельности;
  • - более высокий доход по сравнению с вложением средств в одну из исключительно облигационных стратегий;
  • - существенное снижение риска рынка акций в рамках одной из чистых стратегий рынка акций.